Podsumowanie
Baron Financials ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Baron. Pozycje w środku: 44. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,80%
- Wielkość funduszu
- $44,6M
- Pozycje
- 44
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,80% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $44,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $50,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- -1,7%
- Ten rok
- -9,4%
- Śr. market cap
- $225,8B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,17%
- ROIC
- -
- ROE
- 42,2%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 36,6%
- Marża netto
- 27,7%
- Payout ratio
- 23,0%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 39 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 VVisa V 6,8%
- 2 MAMastercard MA 6,5%
- 3 JPJPMorgan JPM 5,1%
- 4 BABank of America BAC 4,4%
- 5 SPS&P Global SPGI 4,3%
- 6 MCMoody's MCO 3,8%
- 7 IBInteractive Brokers IBKR 3,7%
- 8 SCCharles Schwab SCHW 3,7%
- 9 MSMorgan Stanley MS 3,7%
- 10 MSMSCI MSCI 3,7%
Pozycje w funduszu: 44. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Brazylia 4,7%
- Kanada 2,1%
- Wielka Brytania 1,5%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 60%
- Mid cap 5,9%
- Small cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $80,00
- Przez 20 lat
- $3763
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $80,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3763.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 19%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $50,5K
- Jednostki dziennie
- 2,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $50,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,8
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 8,1%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (39), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $138,8M | -6,0% | Wypłaca | 43% |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $2,24B | +7,4% | Wypłaca | 43% |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $820,4M | +14% | Wypłaca | 43% |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $878,6M | +16% | Reinwestuje | 42% |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $52,7B | +8,3% | Wypłaca | 42% |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,36B | +16% | Reinwestuje | 42% |