Podsumowanie
National Security Emerging Markets Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza National Security. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $39,9M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%.
Na co uważać
- 43% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
- Mały fundusz o aktywach $39,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $47,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -12%
- 3 miesiące
- -9,6%
- Ten rok
- +2,6%
- 1 rok
- +3,4%
- 3 lata
- +47%
- Śr. market cap
- $578,4B
- P/E
- 10,6x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 21,4%
- ROE
- 27,2%
- Marża brutto
- 45,0%
- Marża operacyjna
- 32,2%
- Marża netto
- 28,1%
- Payout ratio
- 19,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,60
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 15%
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 8,4%
- 3 ASASE ASX 4,6%
- 4 BBH SWEEP VEHICLE 4,1%
- 5 CIChina Construction Bank Corporation CICHY 3,9%
- 6 HHHon Hai Precision Industry Co., Ltd. HHPD.IL 3,5%
- 7 SKSK hynix Inc. SKHY 2,9%
- 8 UMUnited Microelectronics UMC 2,5%
- 9 PDPinduoduo PDD 2,4%
- 10 RIReliance Industries Limited RIGD.IL 2,2%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 43%
- Finanse 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Usługi komunikacyjne 8,9%
- Materiały podstawowe 6,1%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Tajwan 29%
- Chiny 22%
- Korea Południowa 18%
- Indie 8,0%
- Pozostałe kraje 24%
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 56%
- Mid cap 11%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (43%). Największy kraj: Tajwan (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +14%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,31 na jednostkę, czyli 0,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 maj 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $47,4K
- Jednostki dziennie
- 1,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $47,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,6
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 5,4%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $24,5M | - | - | 26% |
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $1,12B | +4,2% | Wypłaca | 22% |
WB WBEM William Blair Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $90,8K | - | - | 22% |