Zumiez Inc. ZUMZ NASDAQ · Dobra konsumpcyjne cykliczne · Stany Zjednoczone
$14.00 -0.64% -$0.09
Podsumowanie
41 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $38,3M, czyli 18% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
- Spłata długu netto zajęłaby 4,2 roku zysku operacyjnego.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,4 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,4 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaWedług naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 17,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 21,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 1,3% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,0% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 64 USD
- Sprzedaż i administracja 34 USD
- Podatki i pozostałe 1,0 USD
- Zysk netto 1,4 USD
Zysk netto, mediana branży (Apparel - Retail) 7,4 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 1,4 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 8,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 12
- Trzymaj 21
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $19,5 jest o 39% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 36% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
- UNITED STATES 76%
- Europe 16%
- CANADA 5,3%
- AUSTRALIA 2,6%
UNITED STATES odpowiada za 76% przychodów. Najszybciej rósł segment AUSTRALIA, o 7,1% rocznie.
Segmenty szczegółowo