Podsumowanie
45 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $102,1M, czyli 33% swojej wartości rynkowej.
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 1,0 roku.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 0,4 USD rocznie.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 2,0 razy.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 293,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 1,4% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 21% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 11 USD
- Badania i rozwój 25 USD
- Sprzedaż i administracja 64 USD
- Podatki i pozostałe -5,9 USD
- Zysk netto 6,2 USD
Zysk netto, mediana branży (Staffing & Employment Services) 2,4 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 6,2 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 19,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 2
- Trzymaj 6
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $4,75 jest o 26% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 25% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- License 77%
- Service 23%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
License odpowiada za 77% przychodów.
Segmenty szczegółowo