Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly ZALT CBOE · Finanse · Stany Zjednoczone
$34.62 +0.34% +$0.12
Podsumowanie
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,69%
- Wielkość funduszu
- $834,8M
- Pozycje
- 507
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,69% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,4%
- 3 miesiące
- +0,6%
- Ten rok
- +6,5%
- 1 rok
- +7,5%
- 3 lata
- +33%
- Śr. market cap
- $2,35T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 37,1x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 27,2%
- ROE
- 57,5%
- Marża brutto
- 58,6%
- Marża operacyjna
- 34,3%
- Marża netto
- 31,5%
- Payout ratio
- 18,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,29
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,6%
- 2 NVNvidia NVDA 6,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0%
- 4 SPY 12/31/2026 762.61 P 4,4%
- 5 AMAmazon AMZN 3,9%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,6%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,1%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,1%
- 9 MEMeta META 2,1%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7%
Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 36%
- Finanse 13%
- Ochrona zdrowia 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
- Usługi komunikacyjne 8,8%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Szwajcaria 0,3%
- Chiny 0,09%
- Meksyk 0,04%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 64%
- Large cap 36%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (36%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $69,00
- Przez 20 lat
- $3278
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $69,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3278.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +10%
- Największy spadek
- -8,2%
- Zmienność roczna
- 4,7%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 8,2% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,68M
- Jednostki dziennie
- 135K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,68M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,2
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,6%
- Uczciwie wycenione 8,1%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $212,9M | +9,6% | Reinwestuje | 97% |
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $295,5M | +11% | Reinwestuje | 97% |
PN PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $859,7M | +9,5% | Reinwestuje | 97% |
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $1,13B | +9,3% | Reinwestuje | 97% |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10% | $2,83B | +6,0% | Wypłaca | 96% |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,15B | +4,3% | Wypłaca | 96% |