Podsumowanie
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $824,7M
- Pozycje
- 507
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,3%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- +2,2%
- Ten rok
- +9,2%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +40%
- 5 lat
- +49%
- Śr. market cap
- $2,38T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 35,5x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,71%
- ROIC
- 27,4%
- ROE
- 59,3%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 34,2%
- Marża netto
- 31,8%
- Payout ratio
- 18,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,50
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,6%
- 2 NVNvidia NVDA 7,5%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 4 SPY 10/29/2027 755.72 P 5,6%
- 5 AMAmazon AMZN 3,6%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,5%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 8 MEMeta META 2,1%
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7%
Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 9,9%
- Ochrona zdrowia 9,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
- Pozostałe 21%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,3%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 7,0%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,3%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,21M
- Jednostki dziennie
- 48K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,21M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,2
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,3%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BN BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $193,0M | +10% | Reinwestuje | 99% |
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Stany Zjednoczone | 0,69% | $833,5M | +7,2% | Reinwestuje | 98% |
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $301,5M | +12% | Reinwestuje | 98% |
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $216,8M | +10% | Reinwestuje | 98% |
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $1,13B | +10,0% | Reinwestuje | 98% |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $870,4B | +11% | Wypłaca | 98% |
