Innovator U.S. Equity Buffer ETF BOCT CBOE · Finanse · Stany Zjednoczone
$54.99 +0.89% +$0.48
Podsumowanie
Innovator U.S. Equity Buffer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $349,1M
- Pozycje
- 507
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10,0%.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,4%
- 3 miesiące
- +1,2%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +51%
- 5 lat
- +61%
- Śr. market cap
- $2,35T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 37,1x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 27,2%
- ROE
- 57,6%
- Marża brutto
- 58,6%
- Marża operacyjna
- 34,3%
- Marża netto
- 31,5%
- Payout ratio
- 18,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,64
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,7%
- 2 SPY 09/30/2027 762.65 P 7,0%
- 3 NVNvidia NVDA 6,9%
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,0%
- 5 AMAmazon AMZN 3,9%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,6%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,1%
- 8 MEMeta META 2,1%
- 9 GOAlphabet GOOG 2,1%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7%
Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Usługi komunikacyjne 8,4%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Irlandia 1,3%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 3,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 64%
- Large cap 36%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +10,0%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 9,1%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10,0%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,63M
- Jednostki dziennie
- 30K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,63M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,2
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,6%
- Uczciwie wycenione 8,1%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PN PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $859,7M | +9,5% | Reinwestuje | 97% |
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $212,9M | +9,6% | Reinwestuje | 97% |
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Stany Zjednoczone | 0,69% | $836,2M | +7,0% | Reinwestuje | 97% |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10% | $2,83B | +6,0% | Wypłaca | 97% |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,15B | +4,3% | Wypłaca | 97% |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Kanada | 0,09% | $11,1B | +7,1% | Wypłaca | 97% |