Podsumowanie
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 81. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,37%
- Wielkość funduszu
- $521,9M
- Pozycje
- 81
- Stopa dywidendy
- 1,83%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,9%
- 3 miesiące
- -0,3%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +70%
- 5 lat
- +55%
- 10 lat
- +166%
- Śr. market cap
- $10,0B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 6,4x
- Dividend yield
- 2,36%
- ROIC
- 68 760,1%
- ROE
- 14,8%
- Marża brutto
- 31,0%
- Marża operacyjna
- 17,2%
- Marża netto
- 12,9%
- Payout ratio
- 23,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,86
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 4,3%
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,8%
- 3 MMacy's M 2,5%
- 4 THTenet Healthcare THC 2,1%
- 5 PAPenske Automotive Group, Inc. PAG 2,0%
- 6 RNRenaissanceRe RNR 1,9%
- 7 AVAvnet, Inc. AVT 1,9%
- 8 ARArrow Electronics ARW 1,8%
- 9 GEGreif, Inc. GEF 1,7%
- 10 CNCNX Resources Corporation CNX 1,7%
Pozycje w funduszu: 81. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 34%
- Energia 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Przemysł 9,8%
- Użyteczność publiczna 8,5%
- Pozostałe 15%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Bermudy 2,0%
- Szwecja 0,9%
- Pozostałe kraje 0,06%
Według wielkości firm
- Large cap 32%
- Mid cap 68%
- Small cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $37,00
- Przez 20 lat
- $1809
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,83%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,35
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,36 na jednostkę, czyli 1,83% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,35.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,35M
- Jednostki dziennie
- 32K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,35M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,1
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 9,8%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $342,0M | +18% | Wypłaca | 43% |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $8,68B | +14% | Wypłaca | 32% |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,80B | +14% | Wypłaca | 32% |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $1,31B | +14% | Wypłaca | 32% |
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $726,6M | +6,8% | Wypłaca | 30% |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,74% | $240,4M | +20% | Wypłaca | 29% |