Akcje First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK)

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund FNK · NASDAQ

$63.54 -0.92% (-$0.59)

Podsumowanie

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 227. Dziesięć największych stanowi 8,6% funduszu.

Koszty roczne: 0,74%
Wielkość funduszu: $240,5M
Pozycje: 227
Stopa dywidendy: 1,55%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,6% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,74% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Mały obrót: dziennie tylko około $478,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +5,5%
3 miesiące: -1,0%
Ten rok: +14%
1 rok: +19%
3 lata: +48%
5 lat: +33%
10 lat: +112%

Śr. market cap: $7,52B
P/E: 8,5x
Forward P/E: 9,0x
P/S: 0,9x
P/B: 1,3x
P/FCF: 6,1x
EV/EBITDA: 6,6x
Dividend yield: 2,35%
ROIC: 91 553,0%
ROE: 17,0%
Marża brutto: 39,6%
Marża operacyjna: 21,7%
Marża netto: 18,2%
Payout ratio: 20,0%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,98

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 37% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AD
ADT ADT 1,1%
2
RR
Range Resources Corporation RRC 0,9%
3
SI
Sirius XM SIRI 0,9%
4
EP
EPAM Systems EPAM 0,8%
5
MH
Mohawk Industries MHK 0,8%
6
RD
Radian Group Inc. RDN 0,8%
7
ES
Essent Group Ltd. ESNT 0,8%
8
LY
Lyft LYFT 0,8%
9
SR
Spire Inc. SR 0,8%
10
BY
Boyd Gaming BYD 0,8%

Pozycje w funduszu: 227. Dziesięć największych stanowi 8,6% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 27%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 19%
Energia 12%
Przemysł 11%
Technologie 5,8%
Pozostałe 25%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Indie 0,7%

Według wielkości firm

Large cap 27%
Mid cap 73%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (73%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,74%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $74,00
Przez 20 lat: $3500

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $74,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3500.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+32%

-8,8%

+19%

+4,9%

+4,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,8%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,60

0,71

0,90

0,87

0,85

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,55%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,28

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,98 na jednostkę, czyli 1,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,28.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $478,6K
Jednostki dziennie: 7,5K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $478,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 8,5
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 51%
Uczciwie wycenione 18%
Przewartościowane 31%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 37% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,62%	$1,39B	+13%	Wypłaca	60%
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Stany Zjednoczone	0,38%	$925,5M	+13%	Wypłaca	37%
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$2,77B	+12%	Wypłaca	36%
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,18%	$8,60B	+12%	Wypłaca	36%
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,10%	$1,16B	+12%	Wypłaca	36%
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF	Stany Zjednoczone	0,31%	$13,9B	+20%	Wypłaca	35%