Podsumowanie
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 440. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,11%
- Wielkość funduszu
- $1,70B
- Pozycje
- 440
- Stopa dywidendy
- 0,99%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,11% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $1,70B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 43% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,2%
- 3 miesiące
- +2,8%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +80%
- 5 lat
- +72%
- Śr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,76%
- ROIC
- 28,6%
- ROE
- 61,6%
- Marża brutto
- 58,5%
- Marża operacyjna
- 34,9%
- Marża netto
- 32,8%
- Payout ratio
- 19,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,89
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,6%
- 2 AAApple AAPL 8,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,6%
- 5 AMAmazon AMZN 4,3%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,8%
- 7 LLEli Lilly LLY 1,7%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6%
- 9 MUMicron MU 1,6%
- 10 JPJPMorgan JPM 1,5%
Pozycje w funduszu: 440. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 43%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 9,5%
- Przemysł 7,7%
- Usługi komunikacyjne 7,2%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,3%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (43%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $11,00
- Przez 20 lat
- $550
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $11,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $550.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,99%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,45 na jednostkę, czyli 0,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,42M
- Jednostki dziennie
- 53K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,42M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,5
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,7%
- Uczciwie wycenione 6,2%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,7M | +3,6% | Wypłaca | 87% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +5,1% | Wypłaca | 87% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,5M | -3,7% | Wypłaca | 87% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08% | $4,47B | +13% | Wypłaca | 87% |
RA RAUS RACWI US ETF | Stany Zjednoczone | 0,01% | $16,7M | +18% | Wypłaca | 87% |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,4B | +15% | Reinwestuje | 86% |