Akcje Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) | Cena i analiza akcji XHR

Kanał

XHR

Xenia Hotels & Resorts, Inc. XHR · NYSE

$21.39 +0.85% (+$0.18)

Podsumowanie

48 / 100 · Bulios Score

Wycena 88Wzrost 39Rentowność 25Jakość 28Zadłużenie 59Stabilność 53

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 9,3% rocznie.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $120,4M, czyli 6,2% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 0,4 USD zysku netto.
Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 1,0 razy.
Wzrost przychodów zwalnia: 2,6% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 24% w ciągu 5 lat.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $21,39

P/E dziś 497,2 o 804% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 55,0

P/E dziś 497,2

Mediana branży REIT - Hotel & Motel

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 497,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 55,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

616M

998M

1,0B

1,1B

1,2B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$1,29

$0,49

$0,17

$0,15

$0,64

$0,06

$0,65

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 24% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,6% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 9,3% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 105 USD
Sprzedaż i administracja -16 USD
Podatki i pozostałe 11 USD
Zysk netto 0,4 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Hotel & Motel) 7,6 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 0,4 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $161,4M

Dług $1,37B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $125,5M

Spłata całego długu zajęłaby 10,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, zagrożoną

0,00

0,20

0,40

0,48

0,56

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,64%
Część zysku: 1313%
Rośnie z rzędu: 2 lata

Rocznie dostajesz $0,56 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 3
Trzymaj 6
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $21,39 Średnia cena docelowa $21,17

$20,5 $22

Średnia cena docelowa $21,17 jest o 1,0% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 30% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Occupancy 43%
Food and Beverage 28%
Hotel, Other Indirect 20%
Hotel, Other 7,4%
Hotel, Other Direct 2,0%

Według regionów

Other Geographic Areas 30%
Orlando, Florida 16%
Houston, Texas 12%
San Diego, California 12%
Phoenix, Arizona 12%
Pozostałe 19%

Occupancy odpowiada za 43% przychodów. Najszybciej rósł segment Food and Beverage, o 22% rocznie.

Segmenty szczegółowo