Akcje State Street SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)

XHB

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB · AMEX

$98.37 -0.84% (-$0.83)

Podsumowanie

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.

Koszty roczne: 0,35%
Wielkość funduszu: $1,54B
Pozycje: 37
Stopa dywidendy: 1,11%
Działa od: 2006

Co przemawia za

Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $1,54B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $222,2M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
Działa od 2006 roku.

Na co uważać

63% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,6%
3 miesiące: -9,3%
Ten rok: -4,4%
1 rok: -9,6%
3 lata: +39%
5 lat: +27%
10 lat: +199%

Śr. market cap: $31,8B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 1,2x
P/B: 2,2x
P/FCF: 16,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 1,08%
ROIC: 15,5%
ROE: 23,1%
Marża brutto: 32,1%
Marża operacyjna: 13,7%
Marża netto: 9,3%
Payout ratio: 19,8%
Dług netto/EBITDA: 2,8x
Beta: 1,44

Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
SN
SharkNinja, Inc. SN 3,8%
2
W
Wayfair W 3,7%
3
WS
Williams-Sonoma, Inc. WSM 3,6%
4
MA
Masco MAS 3,4%
5
TT
Trane Technologies TT 3,4%
6
AL
Allegion ALLE 3,4%
7
JC
Johnson Controls International plc JCI 3,4%
8
DH
D.R. Horton, Inc. DHI 3,3%
9
CV
Cavco CVCO 3,3%
10
CS
Carlisle CSL 3,3%

Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 34% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Dobra konsumpcyjne cykliczne 63%
Przemysł 32%
Materiały podstawowe 3,2%
Nieruchomości 1,8%

Według krajów

Stany Zjednoczone 90%
Irlandia 10%
Pozostałe kraje 0,04%

Według wielkości firm

Mega cap 3,3%
Large cap 57%
Mid cap 35%
Small cap 5,5%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (63%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,35%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $35,00
Przez 20 lat: $1714

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+49%

-30%

+59%

+9,2%

-1,5%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +12%
Największy spadek: -40%
Zmienność roczna: 28%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,43

0,64

0,74

0,62

0,80

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,11%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,54

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,09 na jednostkę, czyli 1,11% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,54.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $222,2M
Jednostki dziennie: 2,3M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $222,2M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,2
Średni Bulios Score: 63 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 15%
Uczciwie wycenione 17%
Przewartościowane 68%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (35), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$1,98B	-13%	Wypłaca	49%
NA NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF	Stany Zjednoczone	0,96%	$390,4M	-53%	Wypłaca	40%
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF	Stany Zjednoczone	0,30%	$31,7M	-8,7%	Wypłaca	34%
FS FSHOX Fidelity Select Construction & Housing· fundusz inwestycyjny	-	-	$555,6M	-15%	Wypłaca	27%