Podsumowanie
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Direxion. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 287% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,96%
- Wielkość funduszu
- $557,0M
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 1,10%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $48,6M.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 287% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 77% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- Koszty 0,96% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 86% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,2%
- 3 miesiące
- -22%
- Ten rok
- -36%
- 1 rok
- -52%
- 3 lata
- -26%
- 5 lat
- -61%
- 10 lat
- +36%
- Śr. market cap
- $37,6B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,25%
- ROIC
- 13,2%
- ROE
- 23,2%
- Marża brutto
- 28,7%
- Marża operacyjna
- 13,4%
- Marża netto
- 9,7%
- Payout ratio
- 19,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 3,85
Średnia ważona 42 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBCL) 78%
- 2 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBCTL) 69%
- 3 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBGSL) 31%
- 4 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBPL) 27%
- 5 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBMLL) 25%
- 6 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 14%
- 7 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 13%
- 8 DHD.R. Horton, Inc. DHI 13%
- 9 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 9,0%
- 10 PHPulteGroup, Inc. PHM 7,5%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 287% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 77%
- Przemysł 14%
- Materiały podstawowe 8,3%
- Nieruchomości 0,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 63%
- Pozostałe kraje 37%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,5%
- Large cap 64%
- Mid cap 28%
- Small cap 3,4%
- Micro cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 69% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (77%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (63%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $96,00
- Przez 20 lat
- $4453
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $96,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4453.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,1%
- Największy spadek
- -86%
- Zmienność roczna
- 88%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,1%. Największy spadek w tych latach: 86% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,10%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,34 na jednostkę, czyli 1,10% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $48,6M
- Jednostki dziennie
- 1,6M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $48,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,3
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 31%
- Przewartościowane 53%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (42), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,98B | -13% | Wypłaca | 69% |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,31B | -9,6% | Wypłaca | 40% |
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $31,7M | -8,7% | Wypłaca | 32% |