Podsumowanie
Hoya Capital Housing ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hoya Capital. Pozycje w środku: 99. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $32,6M
- Pozycje
- 99
- Stopa dywidendy
- 2,68%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $32,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $141,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,2%
- 3 miesiące
- -7,0%
- Ten rok
- -6,5%
- 1 rok
- -5,1%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- 0,0%
- Śr. market cap
- $39,3B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 17,0x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,65%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 18,7%
- Marża brutto
- 35,6%
- Marża operacyjna
- 18,6%
- Marża netto
- 13,5%
- Payout ratio
- 56,5%
- Dług netto/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 1,11
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 HDThe Home Depot HD 3,3%
- 2 VMEquity Residential VMRK 3,0%
- 3 LOLowe's LOW 3,0%
- 4 WEWelltower WELL 1,7%
- 5 TOToll Brothers, Inc. TOL 1,7%
- 6 DHD.R. Horton, Inc. DHI 1,6%
- 7 PHPulteGroup, Inc. PHM 1,6%
- 8 ESEssex Property Trust, Inc. ESS 1,6%
- 9 NVNVR, Inc. NVR 1,6%
- 10 PSPublic Storage PSA 1,6%
Pozycje w funduszu: 99. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 41%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 33%
- Finanse 10%
- Materiały podstawowe 10%
- Przemysł 4,1%
- Pozostałe 1,6%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 1,0%
- Bermudy 0,8%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,1%
- Large cap 51%
- Mid cap 33%
- Small cap 12%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- 0,0%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,0%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,68%
- Wypłaty w roku
- 13
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,14 na jednostkę, czyli 2,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 paź 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $141,2K
- Jednostki dziennie
- 3,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $141,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,4
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $2,34B | -8,1% | Wypłaca | 36% |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,38B | -3,1% | Wypłaca | 34% |
NA NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | Stany Zjednoczone | 0,96% | $444,5M | -45% | Wypłaca | 33% |
HA HAUS Residential REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $7,51M | +2,2% | Wypłaca | 28% |
RE REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $805,6M | +10% | Wypłaca | 26% |
FS FSHOX Fidelity Select Construction & Housing· fundusz inwestycyjny | - | - | $547,8M | -9,2% | Wypłaca | 25% |