Watts Water Technologies WTS · NYSE
$346.24 -0.35% (-$1.22)
Podsumowanie
81 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 13 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 17% zysku.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 18 USD rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $444,8M wobec $98,2M.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 25,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 27,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 16%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 50 USD
- Badania i rozwój 0,7 USD
- Sprzedaż i administracja 29 USD
- Podatki i pozostałe 5,2 USD
- Zysk netto 16 USD
Zysk netto, mediana branży (Industrial - Machinery) 6,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,66%
- Część zysku
- 17%
- Rośnie z rzędu
- 13 lat
Rocznie dostajesz $2,30 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 9
- Trzymaj 14
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $387,75 jest o 12% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 39% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2020Według produktów
- Residential And Commercial Flow Control 52%
- H V A C And Gas 30%
- Drains And Water Reuse 10%
- Water Quality 7,0%
Według regionów
- Americas 80%
- Europe 12%
- APMEA 8,2%
Residential And Commercial Flow Control odpowiada za 52% przychodów. Najszybciej rósł segment Water Quality, o 7,7% rocznie.
Segmenty szczegółowo