Podsumowanie
79 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 34% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 42%.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD zysku netto.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $102,7M, czyli 3,5% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 26,7 USD, dużo jak na ten sektor.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 26,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 16,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 15% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 18% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 42%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 34% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 23 USD
- Sprzedaż i administracja 37 USD
- Podatki i pozostałe 24 USD
- Zysk netto 17 USD
Zysk netto, mediana branży (Asset Management) 36 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,62%
- Część zysku
- 16%
Rocznie dostajesz $0,12 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 8
- Trzymaj 7
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $25,72 jest o 32% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 47% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2024Według produktów
- Investment Advisory, Management and Administrative Service 92%
- Other Services Income 7,6%
Według regionów
- UNITED STATES 67%
- JERSEY 28%
- IRELAND 5,2%
Investment Advisory, Management and Administrative Service odpowiada za 92% przychodów. Najszybciej rósł segment Other Services Income, o 105% rocznie.
Segmenty szczegółowo