Podsumowanie
80 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 25 USD zysku netto.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 32% rocznie.
- Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 40% zysku.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $151,1M, czyli 4,1% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 9,2% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 17% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 32% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 9,2% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 24 USD
- Sprzedaż i administracja 30 USD
- Podatki i pozostałe -1,0 USD
- Zysk netto 25 USD
Zysk netto, mediana branży (Banks - Regional) 21 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 25 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 3,94%
- Część zysku
- 40%
- Rośnie z rzędu
- 15 lat
Rocznie dostajesz $1,52 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 7
- Trzymaj 9
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $45 jest o 17% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 44% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Fiduciary and Trust 29%
- Personal Service Charges 25%
- Trust Account Fees 23%
- Commercial Banking Fees 7,3%
- Annuity Commissions 6,8%
- Pozostałe 8,8%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Fiduciary and Trust odpowiada za 29% przychodów. Najszybciej rósł segment Commercial Banking Fees, o 46% rocznie.
Segmenty szczegółowo