Podsumowanie
83 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 26% rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $19,5B, czyli 38% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 28%.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 2,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 4,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,5% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 14% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 28%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 26% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 36 USD
- Sprzedaż i administracja 43 USD
- Podatki i pozostałe 3,5 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Banks - Diversified) 18 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 7,06%
- Część zysku
- 16%
Rocznie dostajesz $1,19 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 20
- Trzymaj 18
- Sprzedaj 3
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 49% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2024Według produktów
- Community Banking 43%
- Corporate and Investment Banking 23%
- Wealth And Investment Management 18%
- Wholesale Banking 15%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Community Banking odpowiada za 43% przychodów. Najszybciej rósł segment Corporate and Investment Banking, o 8,8% rocznie.
Segmenty szczegółowo