The Wendy's Company WEN · NASDAQ
$8.15 +2.64% (+$0.21)
Podsumowanie
54 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $200,8M, czyli 13% swojej wartości rynkowej.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 12 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 7,6 roku zysku operacyjnego.
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 33%.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 1,3% rocznie.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 4,5 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 12,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 20,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 4,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 1,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,4%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 1,2% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 75 USD
- Sprzedaż i administracja 17 USD
- Podatki i pozostałe 4,6 USD
- Zysk netto 6,2 USD
Zysk netto, mediana branży (Restaurants) 4,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 6,2 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 18,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, na granicy- Stopa dywidendy
- 6,17%
- Część zysku
- 74%
Rocznie dostajesz $0,49 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 13
- Trzymaj 32
- Sprzedaj 6
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $7,5 jest o 8,0% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 25% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Product 42%
- Royalty 23%
- Advertising 19%
- Real Estate 11%
- Franchise 4,5%
Według regionów
- UNITED STATES 91%
- Non-US 9,1%
Product odpowiada za 42% przychodów. Najszybciej rósł segment Franchise, o 11% rocznie.
Segmenty szczegółowo