Podsumowanie
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 2478. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $215,4M
- Pozycje
- 2478
- Stopa dywidendy
- 3,09%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około $928,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -15%
- 3 miesiące
- -10%
- Ten rok
- +6,3%
- 1 rok
- +6,4%
- 3 lata
- +51%
- Śr. market cap
- $812,2B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,18%
- ROIC
- 25,9%
- ROE
- 40,4%
- Marża brutto
- 50,2%
- Marża operacyjna
- 41,5%
- Marża netto
- 36,7%
- Payout ratio
- 13,6%
- Dług netto/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 40% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 9,0%
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,1%
- 3 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 5,2%
- 4 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,1%
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,9%
- 6 US DOLLAR 1,8%
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,5%
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,2%
- 9 BAAlibaba BABA 0,8%
- 10 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,8%
Pozycje w funduszu: 2478. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 26%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
- Przemysł 6,8%
- Usługi komunikacyjne 5,8%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Tajwan 30%
- Korea Południowa 20%
- Chiny 16%
- Indie 13%
- Pozostałe kraje 17%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 47%
- Mid cap 20%
- Small cap 6,8%
- Micro cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Tajwan (30%). Największa grupa według wielkości: Large cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +15%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,09%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,52
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,14 na jednostkę, czyli 3,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,52.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $928,4K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $928,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,5
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 3,1%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 40% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $26,8B | +6,6% | Wypłaca | 67% |
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Irlandia | 0,35% | $132,7M | +12% | - | 64% |
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $427,1M | +14% | Wypłaca | 61% |
DF DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $588,1M | +1,0% | Wypłaca | 47% |
DF DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $9,19B | +5,7% | Wypłaca | 45% |
FE FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index· fundusz inwestycyjny | - | - | $4,37B | +5,4% | Wypłaca | 42% |