Podsumowanie
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 869. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,05%
- Wielkość funduszu
- $30,2B
- Pozycje
- 869
- Stopa dywidendy
- 0,87%
- Działa od
- 1994
Co przemawia za
- Koszty 0,05% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $30,2B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%.
- Działa od 1994 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -0,4%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +76%
- 5 lat
- +60%
- 10 lat
- +272%
- Śr. market cap
- $2,40T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 34,3x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,67%
- ROIC
- 29,2%
- ROE
- 58,8%
- Marża brutto
- 59,4%
- Marża operacyjna
- 35,4%
- Marża netto
- 33,1%
- Payout ratio
- 16,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,01
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 60% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,6%
- 2 AAApple AAPL 6,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4%
- 4 AMAmazon AMZN 3,4%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 6 GOAlphabet GOOG 2,3%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 8 MEMeta META 2,3%
- 9 MUMicron MU 1,7%
- 10 TSTesla TSLA 1,5%
Pozycje w funduszu: 869. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 9,6%
- Ochrona zdrowia 9,5%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 62%
- Large cap 35%
- Mid cap 2,6%
- Small cap 0,06%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $5,00
- Przez 20 lat
- $252
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $5,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $252.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +14%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,87%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,89
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,39 na jednostkę, czyli 0,87% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,89.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,6
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,1%
- Uczciwie wycenione 3,3%
- Przewartościowane 92%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 92% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 60% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $12,0B | +13% | Wypłaca | 92% |
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,02% | $4,64M | +13% | Wypłaca | 89% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,35B | +4,2% | Wypłaca | 89% |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $1,67T | +13% | Wypłaca | 89% |
ON ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $139,7M | +8,7% | Wypłaca | 89% |
VU VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irlandia | 0,07% | $86,7B | +16% | Wypłaca | 89% |
