Akcje Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)

ONOF

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ONOF · AMEX

$41.07 +0.65% (+$0.27)

Podsumowanie

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 505. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.

Koszty roczne: 0,39%
Wielkość funduszu: $142,8M
Pozycje: 505
Stopa dywidendy: 1,20%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,6%.

Na co uważać

40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały obrót: dziennie tylko około $248,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,1%
3 miesiące: +2,9%
Ten rok: +8,4%
1 rok: +10%
3 lata: +43%
5 lat: +37%

Śr. market cap: $2,52T
P/E: 26,8x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,2x
P/B: 8,0x
P/FCF: 35,6x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,68%
ROIC: 27,4%
ROE: 59,4%
Marża brutto: 59,1%
Marża operacyjna: 34,8%
Marża netto: 33,1%
Payout ratio: 18,2%
Dług netto/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,96

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 7,7%
2
AA
Apple AAPL 7,1%
3
MS
Microsoft MSFT 5,8%
4
AM
Amazon AMZN 3,6%
5
GO
Alphabet GOOGL 3,0%
6
GO
Alphabet GOOG 2,6%
7
AV
Broadcom AVGO 2,4%
8
ME
Meta META 2,4%
9
BK
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BKLC 1,7%
10
TS
Tesla TSLA 1,7%

Pozycje w funduszu: 505. Dziesięć największych stanowi 38% całości.

Skład na dzień 13 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Technologie 40%
Finanse 11%
Usługi komunikacyjne 10%
Ochrona zdrowia 9,4%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,9%
Pozostałe 21%

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Irlandia 1,2%
Wielka Brytania 0,5%
Szwajcaria 0,3%
Pozostałe kraje 0,8%

Według wielkości firm

Mega cap 65%
Large cap 35%
Mid cap 0,03%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,39%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $39,00
Przez 20 lat: $1903

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-14%

+10%

+18%

+7,4%

2022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +6,6%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 12%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,22

0,52

0,40

0,33

0,52

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,20%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,16

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,49 na jednostkę, czyli 1,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 cze 2026) wyniosła $0,16.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $248,6K
Jednostki dziennie: 6,1K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $248,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,8
Średni Bulios Score: 72 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 6,0%
Uczciwie wycenione 7,9%
Przewartościowane 86%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Stany Zjednoczone	0,02%	$4,66M	+15%	Wypłaca	98%
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$3,41B	+5,1%	Wypłaca	95%
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$73,3M	+1,7%	Wypłaca	95%
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$4,90M	-5,1%	Wypłaca	95%
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$49,5M	-3,7%	Wypłaca	95%
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08%	$4,47B	+13%	Wypłaca	94%