Podsumowanie
Applied Finance Valuation Large Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Applied Finance. Pozycje w środku: 445. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $575,8M
- Pozycje
- 445
- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 13%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,7%
- 3 miesiące
- +4,1%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +89%
- 5 lat
- +82%
- Śr. market cap
- $2,42T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 33,8x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,89%
- ROIC
- 44,4%
- ROE
- 77,7%
- Marża brutto
- 63,5%
- Marża operacyjna
- 40,2%
- Marża netto
- 35,6%
- Payout ratio
- 23,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 10%
- 2 NVNvidia NVDA 9,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,1%
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,6%
- 5 MEMeta META 4,4%
- 6 VVisa V 3,7%
- 7 LLEli Lilly LLY 3,2%
- 8 MAMastercard MA 2,8%
- 9 AVBroadcom AVGO 2,6%
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,5%
Pozycje w funduszu: 445. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 40%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,5%
- Finanse 9,2%
- Pozostałe 15%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,5%
- Szwajcaria 0,3%
- Wielka Brytania 0,2%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 63%
- Large cap 35%
- Mid cap 1,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +13%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,20 na jednostkę, czyli 0,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 gru 2025) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,22M
- Jednostki dziennie
- 25K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,22M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,6
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,6%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,80B | +8,8% | Wypłaca | 63% |
US USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $3,46B | +8,8% | Wypłaca | 62% |
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $10,1M | - | Wypłaca | 61% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,22B | +12% | Wypłaca | 60% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +13% | Wypłaca | 60% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $252,6M | +11% | Wypłaca | 60% |