Podsumowanie
ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 443. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $40,5M
- Pozycje
- 443
- Stopa dywidendy
- 0,93%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 43% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $40,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $56,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- -0,3%
- Ten rok
- +9,6%
- 1 rok
- +8,9%
- 3 lata
- +83%
- 5 lat
- +68%
- 10 lat
- +265%
- Śr. market cap
- $2,46T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 35,7x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,68%
- ROIC
- 28,3%
- ROE
- 59,4%
- Marża brutto
- 57,5%
- Marża operacyjna
- 34,6%
- Marża netto
- 32,8%
- Payout ratio
- 17,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,07
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,6%
- 2 NVNvidia NVDA 8,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6%
- 4 AMAmazon AMZN 4,0%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,6%
- 7 MEMeta META 2,3%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,3%
- 9 TSTesla TSLA 1,9%
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7%
Pozycje w funduszu: 443. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 43%
- Finanse 13%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
- Przemysł 8,1%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,5%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (43%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +14%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,93%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,76 na jednostkę, czyli 0,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $56,0K
- Jednostki dziennie
- 684
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $56,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 25,0
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,0%
- Uczciwie wycenione 9,1%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,1B | +9,5% | Reinwestuje | 91% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,35B | +3,2% | Wypłaca | 91% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,1M | +2,0% | Wypłaca | 91% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,0M | -4,4% | Wypłaca | 91% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,8M | -5,5% | Wypłaca | 90% |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $72,7M | -0,6% | Wypłaca | 90% |