Podsumowanie
Natixis Vaughan Nelson Select ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Natixis. Pozycje w środku: 28. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,80%
- Wielkość funduszu
- $14,1M
- Pozycje
- 28
- Stopa dywidendy
- 0,01%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 81% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,80% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $14,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $20,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,2%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +9,2%
- 1 rok
- +6,8%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- +14%
- Śr. market cap
- $1,59T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 34,1x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,65%
- ROIC
- 21,2%
- ROE
- 46,4%
- Marża brutto
- 51,7%
- Marża operacyjna
- 29,8%
- Marża netto
- 28,5%
- Payout ratio
- 16,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,12
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,6%
- 2 LLEli Lilly LLY 7,1%
- 3 TSTSMC TSM 6,6%
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,3%
- 5 XOExxon Mobil XOM 5,7%
- 6 AAApple AAPL 5,2%
- 7 AMAmazon AMZN 5,1%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,7%
- 9 VVisa V 3,6%
- 10 MEMeta META 3,6%
Pozycje w funduszu: 28. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Przemysł 10%
- Ochrona zdrowia 9,3%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 81%
- Tajwan 6,7%
- Kanada 6,1%
- Irlandia 2,9%
- Pozostałe kraje 3,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 64%
- Large cap 36%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (81%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $80,00
- Przez 20 lat
- $3763
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $80,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3763.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +2,7%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 2,7%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,01%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,00 na jednostkę, czyli 0,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 kwi 2026) wyniosła $0,00.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $20,8K
- Jednostki dziennie
- 501
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $20,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,5
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,0%
- Uczciwie wycenione 9,8%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $3,58B | +9,8% | Wypłaca | 43% |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $769,1M | +10% | Wypłaca | 42% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 42% |
SQ SQS Sapient Quality Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $1,36B | - | - | 40% |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $45,2M | +3,0% | Wypłaca | 40% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,6M | -4,7% | Wypłaca | 40% |