Podsumowanie
Vontobel International Equity Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vontobel. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,11%
- Wielkość funduszu
- $8,59M
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 0,33%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 1,11% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $8,59M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $5,40K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,9%
- 3 miesiące
- -3,5%
- Ten rok
- -2,7%
- 1 rok
- -3,8%
- Śr. market cap
- $275,2B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,31%
- ROIC
- 8,9%
- ROE
- 30,1%
- Marża brutto
- 50,7%
- Marża operacyjna
- 28,6%
- Marża netto
- 21,0%
- Payout ratio
- 34,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 5,7%
- 2 GAGalderma Group AG GALD.SW 4,7%
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4%
- 4 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 4,0%
- 5 KOCoca-Cola KO 3,6%
- 6 PMPhilip Morris PM 3,6%
- 7 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 3,3%
- 8 68Keyence Corporation 6861.T 3,3%
- 9 S6Singapore Technologies Engineering Ltd S63.SI 3,2%
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,0%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Japonia 13%
- Szwajcaria 11%
- Wielka Brytania 9,6%
- Kanada 9,5%
- Pozostałe kraje 57%
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 73%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy kraj: Japonia (13%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $111
- Przez 20 lat
- $5081
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $111 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5081.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -3,8%
- Największy spadek
- -13%
- Zmienność roczna
- 17%
Spadek w ostatnim roku: 3,8%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,33%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,33% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $5,40K
- Jednostki dziennie
- 220
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,40K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,2
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 8,7%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGGY Alliance Bernstein - AB International Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $4,25M | -10% | - | 23% |
TW TWIEX American Century International Growth Investor Class· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 1,22% | $2,77B | -3,3% | Wypłaca | 23% |
UM UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $291,9M | +23% | Wypłaca | 21% |
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $19,0M | +1,0% | Wypłaca | 20% |