Podsumowanie
Alliance Bernstein - AB International Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alliance Bernstein. Pozycje w środku: 68. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $4,21M
- Pozycje
- 68
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,21M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $7,82K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,9%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- -5,8%
- 1 rok
- -10%
- Śr. market cap
- $325,7B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,15%
- ROIC
- 15,9%
- ROE
- 27,5%
- Marża brutto
- 44,7%
- Marża operacyjna
- 27,1%
- Marża netto
- 21,1%
- Payout ratio
- 27,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,22
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 6,8%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,5%
- 3 TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 4,1%
- 4 SESea Limited SE 3,7%
- 5 KRKingspan KRX.IR 3,3%
- 6 3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 2,9%
- 7 STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK USD.5 2,6%
- 8 SASafran SAF.PA 2,6%
- 9 BEIJER REF AB COMMON STOCK SEK.97 2,6%
- 10 NENemetschek NEM.DE 2,5%
Pozycje w funduszu: 68. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Wielka Brytania 15%
- Holandia 10%
- Szwecja 6,8%
- Irlandia 6,8%
- Pozostałe kraje 61%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 60%
- Mid cap 17%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 64% funduszu.
Największy kraj: Wielka Brytania (15%). Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -10%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 19%
Spadek w ostatnim roku: 10%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $7,82K
- Jednostki dziennie
- 284
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,82K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VN VNIE Vontobel International Equity Active ETF | Stany Zjednoczone | 1,11% | $8,53M | -3,8% | Wypłaca | 23% |
OS OSEA Harbor International Compounders ETF (OSEA) | Stany Zjednoczone | 0,55% | $477,9M | -2,7% | Wypłaca | 23% |