Akcje Valmont Industries (VMI) | Cena i analiza akcji VMI

Kanał

VMI

Valmont Industries VMI · NYSE

$404.70 +1.67% (+$6.65)

Podsumowanie

69 / 100 · Bulios Score

Wycena 59Wzrost 44Rentowność 60Jakość 100Zadłużenie 90Stabilność 57

Co przemawia za

Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 20 USD rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje 12 USD zysku netto.
Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 1,9% rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $404,7

P/E dziś 14,7 o 44% niżej

Średnie P/E z 5 lat 26,2

P/E dziś 14,7

Mediana branży Conglomerates

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 14,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 26,2 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

3,5B

4,3B

4,2B

4,1B

4,3B

4,7B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$9,10

$11,62

$6,78

$17,19

$16,79

$21,33

$26,28

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,2% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,9% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 4,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 70 USD
Sprzedaż i administracja 16 USD
Podatki i pozostałe 2,3 USD
Zysk netto 12 USD

Zysk netto, mediana branży (Conglomerates) 6,1 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 12 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $122,0M

Dług $895,7M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $306,4M

Spłata całego długu zajęłaby 2,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

2,00

2,20

2,40

2,72

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,75%
Część zysku: 11%
Rośnie z rzędu: 1 rok

Rocznie dostajesz $2,99 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 5
Trzymaj 8
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $404,7 Średnia cena docelowa $639

$404,7 $678

Średnia cena docelowa $639 jest o 58% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 36% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Infrastructure 75%
Agriculture 25%

Według regionów

UNITED STATES 72%
Other Countries 17%
AUSTRALIA 6,9%
BRAZIL 3,9%

Infrastructure odpowiada za 75% przychodów.

Segmenty szczegółowo