Podsumowanie
66 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ma więcej gotówki niż długu: $113,6M wobec $39,4M.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 21 USD rocznie.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $175,0M, czyli 12% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 1313% zysku.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 3,4% rocznie.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 2,3 razy.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 5,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Przychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 13% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 3,4% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 62 USD
- Badania i rozwój 8,7 USD
- Sprzedaż i administracja 17 USD
- Podatki i pozostałe 3,5 USD
- Zysk netto 9,0 USD
Zysk netto, mediana branży (Communication Equipment) 4,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 9,0 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 245,50%
- Część zysku
- 1313%
Rocznie dostajesz $5,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 1
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $17 jest o 178% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 33% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.