Podsumowanie
Vanguard U.S. Multifactor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 709. Dziesięć największych stanowi 9,3% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- $1,10B
- Pozycje
- 709
- Stopa dywidendy
- 1,42%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,3% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,10B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $11,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -1,9%
- Ten rok
- +20%
- 1 rok
- +26%
- 3 lata
- +80%
- 5 lat
- +66%
- Śr. market cap
- $315,1B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 12,3x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 1,71%
- ROIC
- 24,2%
- ROE
- 38,0%
- Marża brutto
- 49,5%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 19,2%
- Payout ratio
- 25,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 31% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MUMicron MU 1,1%
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 1,1%
- 3 DEDell DELL 1,0%
- 4 NENewmont NEM 0,9%
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,9%
- 6 AMAmgen AMGN 0,9%
- 7 EOEOG Resources EOG 0,9%
- 8 COConocoPhillips COP 0,9%
- 9 MOAltria MO 0,8%
- 10 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,8%
Pozycje w funduszu: 709. Dziesięć największych stanowi 9,3% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 25%
- Technologie 15%
- Ochrona zdrowia 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Energia 11%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Pozostałe kraje 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 12%
- Large cap 42%
- Mid cap 27%
- Small cap 18%
- Micro cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (42%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $18,00
- Przez 20 lat
- $895
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,42%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,61
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,58 na jednostkę, czyli 1,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,61.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $11,2M
- Jednostki dziennie
- 62K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $11,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 31% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $307,5M | +15% | Wypłaca | 35% |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $757,5M | +15% | Wypłaca | 35% |
ST STXV Strive 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $74,2M | +21% | Wypłaca | 32% |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $774,2M | +18% | Wypłaca | 32% |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $28,0B | +21% | Wypłaca | 32% |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,49B | +21% | Wypłaca | 32% |