Podsumowanie
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 1453. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- $792,8M
- Pozycje
- 1453
- Stopa dywidendy
- 1,63%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
- 3 miesiące
- -2,1%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +56%
- 10 lat
- +197%
- Śr. market cap
- $1,33T
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,56%
- ROIC
- 18,0%
- ROE
- 33,5%
- Marża brutto
- 46,6%
- Marża operacyjna
- 22,5%
- Marża netto
- 19,4%
- Payout ratio
- 26,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 43% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MSMicrosoft MSFT 3,1%
- 2 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,7%
- 3 AMAmazon AMZN 2,6%
- 4 AAApple AAPL 2,2%
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,5%
- 6 JPJPMorgan JPM 1,4%
- 7 UNUnitedHealth UNH 1,3%
- 8 WMWalmart WMT 1,3%
- 9 GOAlphabet GOOG 1,3%
- 10 VZVerizon VZ 1,2%
Pozycje w funduszu: 1453. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 20%
- Technologie 18%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,4%
- Przemysł 8,4%
- Pozostałe 32%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,4%
- Wielka Brytania 0,1%
- Irlandia 0,08%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 52%
- Mid cap 8,1%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $12,00
- Przez 20 lat
- $600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,63%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $1,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,97 na jednostkę, czyli 1,63% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $1,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,94M
- Jednostki dziennie
- 8,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,94M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,3
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 6,2%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 43% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,51B | +21% | Wypłaca | 78% |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $28,5B | +21% | Wypłaca | 78% |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $10,1B | +21% | Wypłaca | 77% |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $997,6M | +28% | Wypłaca | 71% |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $10,3B | +19% | Wypłaca | 69% |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $1,01B | +24% | Wypłaca | 67% |