Podsumowanie
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza American Century. Pozycje w środku: 225. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $198,4M
- Pozycje
- 225
- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,7%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,9%
- 3 miesiące
- +4,5%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +56%
- 5 lat
- +45%
- Śr. market cap
- $398,8B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 2,42%
- ROIC
- 86,2%
- ROE
- 39,5%
- Marża brutto
- 52,6%
- Marża operacyjna
- 22,1%
- Marża netto
- 16,6%
- Payout ratio
- 51,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,71
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 UNUnitedHealth UNH 2,8%
- 2 LMLockheed Martin LMT 2,6%
- 3 MRMerck & Co. MRK 2,6%
- 4 PGProcter & Gamble PG 2,6%
- 5 HDThe Home Depot HD 2,6%
- 6 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,5%
- 7 CSCisco CSCO 2,1%
- 8 TXTexas Instruments TXN 2,0%
- 9 AAApple AAPL 1,9%
- 10 UNUnion Pacific UNP 1,8%
Pozycje w funduszu: 225. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 31%
- Ochrona zdrowia 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Przemysł 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,9%
- Bermudy 0,5%
- Wielka Brytania 0,3%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 35%
- Large cap 55%
- Mid cap 9,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (31%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,7%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,7%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,28
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,21 na jednostkę, czyli 1,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,28.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,96M
- Jednostki dziennie
- 27K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,96M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,4
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $783,3M | +20% | Wypłaca | 41% |
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $168,7M | +24% | Wypłaca | 39% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $245,8M | +20% | Wypłaca | 39% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $73,5M | +18% | Wypłaca | 39% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $150,2M | +28% | Reinwestuje | 39% |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,83B | +15% | Wypłaca | 38% |