Akcje PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) | Cena i analiza akcji RAFE

RAFE

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF RAFE · AMEX

$50.38 +0.03% (+$0.02)

Podsumowanie

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza PIMCO. Pozycje w środku: 290. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.

Koszty roczne: 0,29%
Wielkość funduszu: $169,3M
Pozycje: 290
Stopa dywidendy: 1,47%
Działa od: 2019

Co przemawia za

Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,0%.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały obrót: dziennie tylko około $629,1K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,4%
3 miesiące: +0,8%
Ten rok: +20%
1 rok: +23%
3 lata: +70%
5 lat: +54%

Śr. market cap: $1,12T
P/E: 22,3x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 1,9x
P/B: 3,8x
P/FCF: 17,8x
EV/EBITDA: 14,7x
Dividend yield: 1,89%
ROIC: 18,8%
ROE: 37,7%
Marża brutto: 52,5%
Marża operacyjna: 20,9%
Marża netto: 15,3%
Payout ratio: 42,3%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,88

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AA
Apple AAPL 5,5%
2
MS
Microsoft MSFT 5,4%
3
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0%
4
UN
UnitedHealth UNH 2,8%
5
JP
JPMorgan JPM 2,4%
6
MR
Merck & Co. MRK 2,1%
7
PG
Procter & Gamble PG 2,1%
8
VZ
Verizon VZ 1,9%
9
AB
AbbVie ABBV 1,8%
10
T
AT&T T 1,6%

Pozycje w funduszu: 290. Dziesięć największych stanowi 29% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 28%
Ochrona zdrowia 25%
Finanse 14%
Dobra konsumpcyjne defensywne 8,2%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,2%
Pozostałe 18%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Szwajcaria 0,3%
Chiny 0,2%
Meksyk 0,1%

Według wielkości firm

Mega cap 43%
Large cap 55%
Mid cap 2,2%
Small cap 0,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,29%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $29,00
Przez 20 lat: $1428

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+28%

-16%

+16%

+12%

+16%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,0%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 12%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,0%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,47

0,62

0,59

0,65

0,53

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,47%
Wypłaty w roku: 3
Ostatnia wypłata: $0,19

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,74 na jednostkę, czyli 1,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,19.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $629,1K
Jednostki dziennie: 12K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $629,1K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 22,3
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 25%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 62%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irlandia	0,39%	$979,2M	+28%	Wypłaca	56%
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$28,0B	+21%	Wypłaca	54%
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Stany Zjednoczone	0,34%	$9,93B	+21%	Wypłaca	53%
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Stany Zjednoczone	0,04%	$1,37B	+18%	Wypłaca	52%
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Stany Zjednoczone	0,28%	$6,24B	+14%	Wypłaca	51%
ES ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF	Stany Zjednoczone	0,33%	$133,1M	+15%	Wypłaca	49%