Vale VALE · NYSE
$13.02 -1.51% (-$0.20)
Podsumowanie
59 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 9,4 USD wolnej gotówki.
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 1,3 roku.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 48% rocznie.
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 224% zysku.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 27,3 USD, dużo jak na ten sektor.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 27,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 0,7% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 4,5% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 7,8%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 48% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 66 USD
- Badania i rozwój 2,1 USD
- Sprzedaż i administracja 3,9 USD
- Podatki i pozostałe 23 USD
- Zysk netto 4,9 USD
Zysk netto, mediana branży (Industrial Materials) 11 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 4,9 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 8,21%
- Część zysku
- 224%
Rocznie dostajesz $0,40 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 12
- Trzymaj 21
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $16,21 jest o 25% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 32% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Iron Ore 86%
- Copper 13%
- Other 0,8%
Według regionów
- CHINA 45%
- Europe 21%
- JAPAN 12%
- Asia Market Excluding Japan and China 10%
- America Excluding United States 4,6%
- Pozostałe 7,5%
Iron Ore odpowiada za 86% przychodów.
Segmenty szczegółowo