Valaris VAL · NYSE
$89.38 +4.76% (+$4.06)
Podsumowanie
80 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 81% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 44 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 15 USD rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 8,3%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 6,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 14% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 8,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 81% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 59 USD
- Sprzedaż i administracja 29 USD
- Podatki i pozostałe -32 USD
- Zysk netto 44 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Drilling) 0,4 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 44 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 11
- Trzymaj 27
- Sprzedaj 16
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $86 jest o 3,8% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 20% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Floaters 43%
- Jackups Member 31%
- ARO 19%
- Other Operating Segment 6,7%
Według regionów
- ANGOLA 27%
- Other Geographic Areas 17%
- EGYPT 13%
- AUSTRALIA 12%
- BRAZIL 12%
- Pozostałe 19%
Floaters odpowiada za 43% przychodów.
Segmenty szczegółowo