Akcje Unit Corporation (UNTC) | Cena i analiza akcji UNTC

Kanał

UNTC

Unit Corporation UNTC · OTC

$30.68 +1.62% (+$0.49)

Podsumowanie

69 / 100 · Bulios Score

Wycena 86Wzrost 0Rentowność 100Jakość 63Zadłużenie 100Stabilność 69

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 20 USD zysku netto.
Ma więcej gotówki niż długu: $189,6M wobec $3,23M.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 10 USD rocznie.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 43% rocznie.
Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 229% zysku.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $30,68

P/E dziś 13,8 o 155% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 5,4

P/E dziś 13,8

Mediana branży Oil & Gas Exploration & Production

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 13,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 5,4 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

639M

546M

327M

238M

102M

20212022202320242025

Zysk na akcję (USD)

$4,19

$14,78

$25,32

$4,75

$4,20

20212022202320242025

Przychody spadały w ciągu 5 lat o 24% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 43% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 34% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 50 USD
Sprzedaż i administracja 19 USD
Podatki i pozostałe 11 USD
Zysk netto 20 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 20 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $189,6M

Dług $3,23M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $53,9M

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,00

37,50

7,00

5,00

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 16,58%
Część zysku: 229%

Rocznie dostajesz $5,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 0
Trzymaj 2
Sprzedaj 1

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 0,0% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2022

Według produktów

Oil and Gas 58%
Oil and Gas Service 27%
Natural Gas, Gathering, Transportation, Marketing and Processing 15%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Oil and Gas odpowiada za 58% przychodów.

Segmenty szczegółowo