Ultrapar Participações S.A. UGP · NYSE
$7.80 +2.03% (+$0.16)
Podsumowanie
70 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 BRL zainwestowanego kapitału zarabia 12 BRL rocznie.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 15%.
Na co uważać
Żaden ze śledzonych wskaźników nie budzi teraz zastrzeżeń.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 12,4 BRL. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,1 BRL.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (BRL)
Zysk na akcję (BRL)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 14% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 15%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 BRL przychodów
- Koszt sprzedaży 92 BRL
- Sprzedaż i administracja 3,5 BRL
- Podatki i pozostałe 2,7 BRL
- Zysk netto 2,3 BRL
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 BRL
Ze 100 BRL przychodów zostaje 2,3 BRL zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, na granicy- Stopa dywidendy
- 4,82%
- Część zysku
- 60%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $0,38 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 4
- Trzymaj 6
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $6,85 jest o 12% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 36% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
- BRAZIL 99%
- Oceania 0,5%
- Europe 0,2%
BRAZIL odpowiada za 99% przychodów. Najszybciej rósł segment Europe, o 94% rocznie.
Segmenty szczegółowo