Akcje CVR Partners (UAN) | Cena i analiza akcji UAN

Kanał

UAN

CVR Partners UAN · NYSE

$109.36 +0.70% (+$0.77)

Podsumowanie

63 / 100 · Bulios Score

Wycena 76Wzrost 0Rentowność 96Jakość 95Zadłużenie 44Stabilność 57

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 16 USD rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 144% zysku.
Nie spełniła prognoz zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $109,36

P/E dziś 10,8 o 25% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 8,6

P/E dziś 10,8

Mediana branży Agricultural Inputs

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

533M

836M

681M

525M

606M

728M

714M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$7,31

$27,07

$16,31

$5,76

$9,33

$18,64

$20,08

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 12% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 10% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 30% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 73 USD
Sprzedaż i administracja 5,9 USD
Podatki i pozostałe 4,5 USD
Zysk netto 16 USD

Zysk netto, mediana branży (Agricultural Inputs) 5,7 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $158,2M

Dług $569,7M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $148,7M

Spłata całego długu zajęłaby 3,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

4,65

19,32

26,62

6,69

11,92

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 13,26%
Część zysku: 144%
Rośnie z rzędu: 1 rok

Rocznie dostajesz $14,47 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 2
Trzymaj 4
Sprzedaj 0

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 33% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Product, UAN 62%
Product, Ammonia 24%
Products, Other 8,5%
Product, Urea Products 6,2%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Product, UAN odpowiada za 62% przychodów. Najszybciej rósł segment Products, Other, o 49% rocznie.

Segmenty szczegółowo