Podsumowanie
American Century Heritage Investor Class to fundusz inwestycyjny, którym zarządza American Century. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 86. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,00%
- Wielkość funduszu
- $5,37B
- Pozycje
- 86
- Stopa dywidendy
- 24,65%
- Działa od
- 1987
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $5,37B.
- Działa od 1987 roku.
Na co uważać
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Wysokie koszty: 1,00% rocznie.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -14%
- 3 miesiące
- -16%
- Ten rok
- -9,2%
- 1 rok
- -27%
- 3 lata
- -1,9%
- 5 lat
- -38%
- 10 lat
- -12%
- Śr. market cap
- $53,5B
- P/E
- 4,7x
- Forward P/E
- 29,5x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 36,9x
- EV/EBITDA
- 25,9x
- Dividend yield
- 0,21%
- ROIC
- 7,7%
- ROE
- 15,4%
- Marża brutto
- 50,1%
- Marża operacyjna
- -9,1%
- Marża netto
- -13,7%
- Payout ratio
- 1,0%
- Dług netto/EBITDA
- 47,4x
- Beta
- 1,17
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SNSnowflake SNOW 4,2%
- 2 NECloudflare NET 4,1%
- 3 DDDatadog DDOG 3,3%
- 4 US DOLLARS 2,6%
- 5 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,4%
- 6 FIComfort Systems USA FIX 2,4%
- 7 HORobinhood HOOD 2,3%
- 8 COCoreSite Realty COR 2,3%
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,2%
- 10 CMChipotle Mexican Grill CMG 2,0%
Pozycje w funduszu: 86. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Australia 1,7%
- Kanada 1,6%
- Irlandia 1,1%
- Pozostałe kraje 6,2%
Według wielkości firm
- Large cap 96%
- Mid cap 3,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Large cap (96%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 1,00%
- Rocznie z $10 000
- $100
- Przez 20 lat
- $4622
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $100 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4622.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -1,2%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 29%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 1,2%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 24,65%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $4,60
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,60 na jednostkę, czyli 24,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $4,60.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 4,7
- Średni Bulios Score
- 56 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,6%
- Uczciwie wycenione 5,0%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 4,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACMG American Century Mid Cap Growth Impact ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $100,8M | - | Wypłaca | 55% |
IW IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $18,5B | -11% | Wypłaca | 50% |
FE FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $5,03M | - | Wypłaca | 47% |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $32,2B | -2,8% | Wypłaca | 38% |
JM JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $21,4M | -2,5% | Wypłaca | 34% |
AE AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,95M | - | - | 33% |