Akcje Chipotle Mexican Grill (CMG) | Cena i analiza akcji CMG

Kanał

CMG

Chipotle Mexican Grill CMG · NYSE

$35.19 +5.80% (+$1.93)

Podsumowanie

66 / 100 · Bulios Score

Wycena 25Wzrost 84Rentowność 68Jakość 94Zadłużenie 34Stabilność 96

Co przemawia za

Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 17 USD rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.
Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $2,43B, czyli 5,4% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Na każde 100 USD kapitału własnego przypada 228 USD długu.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $35,19

P/E dziś 32,3 o 37% niżej

Średnie P/E z 5 lat 51,5

P/E dziś 32,3

Mediana branży Restaurants

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 32,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 51,5 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

7,5B

8,6B

9,9B

11B

12B

13B

14B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,46

$0,64

$0,89

$1,11

$1,14

$1,09

$1,33

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 15% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 9,0%.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 64 USD
Sprzedaż i administracja 21 USD
Podatki i pozostałe 3,7 USD
Zysk netto 11 USD

Zysk netto, mediana branży (Restaurants) 4,1 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $634,2M

Dług $5,60B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $1,51B

Spłata całego długu zajęłaby 3,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 45
Trzymaj 23
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $35,19 Średnia cena docelowa $40,92

$35,19 $47

Średnia cena docelowa $40,92 jest o 16% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 66% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Food and Beverage 100%
Delivery Service 0,5%

Według regionów

U. S. Segment 100%

Food and Beverage odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo

O spółce

Chipotle Mexican Grill (CMG) is a U.S.-based fast-casual restaurant chain that differentiates itself through a focus on fresh ingredients, sustainability, and operational efficiency. This approach has made it a leader in the “fast casual” segment, which combines the speed of fast food with higher quality. The company benefits from the growing trend of healthier eating and digitalization, with online orders and its mobile app accounting for an increasing share of revenue. Growth is further supported by new store formats, such as the drive-thru “Chipotlane.” While Chipotle faces risks from intense competition and rising labor and ingredient costs, it enjoys a strong brand, loyal customer base, and significant room for international expansion—making it an attractive long-term growth stock.

Sector

Consumer Cyclical

Industry

Restaurants

CEO

Scott Boatwright

Employees

130,301

Headquarters

Newport Beach

Analiza

Raport AI o biznesie, finansach, wycenie, sentymencie, wiadomościach i ryzykach - napisany w kilka minut.

Na Bulios

Obserwuje: 39 osób

Zapytaj StockBota o CMG

Online

Zapytaj o to