Comfort Systems USA FIX · NYSE
$963.82 -11.68% (-$127.49)
Podsumowanie
84 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 62% rocznie.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 42 USD rocznie.
- Podnosi dywidendę 13 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 6,5% zysku.
- Ma więcej gotówki niż długu: $2,16B wobec $374,4M.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Cena waha się znacznie mocniej niż rynek (beta 1,66).
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 20,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 25,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 26% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 30% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 51%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 62% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 74 USD
- Sprzedaż i administracja 8,9 USD
- Podatki i pozostałe 3,7 USD
- Zysk netto 13 USD
Zysk netto, mediana branży (Engineering & Construction) 4,3 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,31%
- Część zysku
- 6,5%
- Rośnie z rzędu
- 13 lat
Rocznie dostajesz $3,00 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 6
- Trzymaj 4
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $1952 jest o 103% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 60% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Mechanical Segment 73%
- Electrical Segment 27%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Mechanical Segment odpowiada za 73% przychodów. Najszybciej rósł segment Electrical Segment, o 39% rocznie.
Segmenty szczegółowo