Podsumowanie
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 109. Dziesięć największych stanowi 13% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $7,11B
- Pozycje
- 109
- Stopa dywidendy
- 2,19%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 13% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $7,11B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $160,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,8%
- 3 miesiące
- -2,3%
- Ten rok
- +5,6%
- 1 rok
- +4,2%
- 3 lata
- +29%
- 5 lat
- +18%
- 10 lat
- +87%
- Śr. market cap
- $147,2B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- 6,6%
- ROE
- 20,9%
- Marża brutto
- 52,1%
- Marża operacyjna
- 28,0%
- Marża netto
- 21,2%
- Payout ratio
- 53,0%
- Dług netto/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,37
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 56% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,4%
- 2 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 1,3%
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 1,3%
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 1,3%
- 5 ATAtmos Energy Corporation ATO 1,3%
- 6 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 1,3%
- 7 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,2%
- 8 FEFirstEnergy Corp. FE 1,2%
- 9 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 1,2%
- 10 LNAlliant Energy Corporation LNT 1,2%
Pozycje w funduszu: 109. Dziesięć największych stanowi 13% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Wielka Brytania 1,1%
- Szwajcaria 1,1%
- Bermudy 1,0%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 12%
- Large cap 87%
- Mid cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,4%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,19%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,65 na jednostkę, czyli 2,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $160,6M
- Jednostki dziennie
- 2,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $160,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 56% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,35% | $111,3M | +9,9% | Reinwestuje | 94% |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlandia | 0,21% | $46,9M | +5,7% | Reinwestuje | 57% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,18% | $47,1M | +9,9% | Wypłaca | 57% |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $73,4M | +5,6% | Wypłaca | 56% |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $62,0M | - | Wypłaca | 44% |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $1,19B | +6,1% | Wypłaca | 43% |