Podsumowanie
47 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 JPY przychodów zostaje 15 JPY wolnej gotówki.
- Jest rentowna 6 lat z rzędu.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 180% zysku.
- Za 1 JPY rocznego zysku płacisz 57,3 JPY, dużo jak na ten sektor.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 2,0 razy.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 JPY rocznego zysku płacisz dziś 57,3 JPY. W ostatnich pięciu latach było to średnio 41,8 JPY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (JPY)
Zysk na akcję (JPY)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,2% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,0% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 3,5%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 JPY przychodów
- Koszt sprzedaży 41 JPY
- Badania i rozwój 15 JPY
- Sprzedaż i administracja 33 JPY
- Podatki i pozostałe 7,1 JPY
- Zysk netto 3,9 JPY
Zysk netto, mediana branży (Drug Manufacturers - Specialty & Generic) 10 JPY
Ze 100 JPY przychodów zostaje 3,9 JPY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 7,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,15%
- Część zysku
- 180%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $1,30 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 4
- Trzymaj 1
- Sprzedaj 0
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 80% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Gastroenterology 31%
- PDT Immunology 23%
- Rare Diseases 17%
- Oncology 13%
- Neuroscience 9,2%
- Pozostałe 6,3%
Według regionów
- UNITED STATES 49%
- Europe And Canada 26%
- JAPAN 9,8%
- Latin America 5,7%
- CHINA 4,4%
- Pozostałe 5,3%
Gastroenterology odpowiada za 31% przychodów. Najszybciej rósł segment PDT Immunology, o 20% rocznie.
Segmenty szczegółowo