Akcje Teekay (TK) | Cena i analiza akcji TK

Kanał

Teekay TK NYSE · Energia · Bermudy

$13.65 +2.40% +$0.32

Podsumowanie

82 / 100 · Bulios Score

Wycena 98Wzrost 35Rentowność 100Jakość 93Zadłużenie 100Stabilność 54

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 21 USD rocznie.
Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Ma więcej gotówki niż długu: $791,4M wobec $37,5M.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 7,3% rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Niedowartościowane Dzisiejsza cena $13,65

Według naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.

P/E dziś 4,9 o 62% niżej

Średnie P/E z 5 lat 12,9

P/E dziś 4,9

Mediana branży Oil & Gas Midstream

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 4,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 12,9 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

683M

1,2B

1,5B

1,2B

950M

1,3B

272M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,08

$0,76

$1,54

$1,42

$1,13

$0,22

-$0,25

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody spadały w ciągu 5 lat o 12% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 7,3% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 35 USD
Sprzedaż i administracja 2,0 USD
Podatki i pozostałe 29 USD
Zysk netto 17 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,27B

Dług $37,5M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $328,5M

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, bezpieczną

0,00

2,25

0,00

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 7,49%
Część zysku: 37%

Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 7
Trzymaj 6
Sprzedaj 1

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 50% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Voyage charters 56%
Voyage Charters - Suezmax 31%
Other revenue 10%
Time-charter 1,7%
Ship-to-ship support services, Other revenue 1,1%
Pozostałe 0,3%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Voyage charters odpowiada za 56% przychodów.

Segmenty szczegółowo