Podsumowanie
Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Horizon Kinetics. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $2,97M
- Pozycje
- 35
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 50% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,97M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $22,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,2%
- 3 miesiące
- -0,6%
- Śr. market cap
- $83,7B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,06%
- ROIC
- 1060,6%
- ROE
- 1048,6%
- Marża brutto
- 48,0%
- Marża operacyjna
- 32,6%
- Marża netto
- 24,4%
- Payout ratio
- 42,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- -0,03
Średnia ważona 32 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 8,9%
- 2 LBBath & Body Works LB 7,2%
- 3 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 7,0%
- 4 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,6%
- 5 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,1%
- 6 COConocoPhillips COP 3,9%
- 7 EOEOG Resources EOG 3,8%
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,7%
- 9 XOExxon Mobil XOM 3,6%
- 10 SLSchlumberger Limited SLB 3,6%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Pozostałe kraje 7,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,0%
- Large cap 56%
- Mid cap 16%
- Small cap 20%
- Micro cap 0,08%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -8,3%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $22,1K
- Jednostki dziennie
- 742
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $22,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,6
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (32), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $670,1M | +55% | Wypłaca | 34% |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $4,93M | +24% | Wypłaca | 34% |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $136,7M | +56% | Wypłaca | 28% |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $371,7M | +35% | Wypłaca | 27% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,6B | +57% | Wypłaca | 27% |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,2M | +25% | Wypłaca | 26% |
