Podsumowanie
Manager Directed Portfolios - SWP Growth & Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SWP Investment Management. Pozycje w środku: 74. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $144,0M
- Pozycje
- 74
- Stopa dywidendy
- 2,09%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $218,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,3%
- 3 miesiące
- -2,1%
- Ten rok
- -1,9%
- 1 rok
- -2,0%
- Śr. market cap
- $1,21T
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 1,56%
- ROIC
- 18,8%
- ROE
- 40,1%
- Marża brutto
- 52,3%
- Marża operacyjna
- 29,6%
- Marża netto
- 24,3%
- Payout ratio
- 38,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 2 AAApple AAPL 4,9%
- 3 NVNvidia NVDA 4,2%
- 4 MEMeta META 3,9%
- 5 IBIBM IBM 3,7%
- 6 AVBroadcom AVGO 3,5%
- 7 GOAlphabet GOOGL 3,5%
- 8 PMPhilip Morris PM 3,2%
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,0%
- 10 JPJPMorgan JPM 2,8%
Pozycje w funduszu: 74. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 29%
- Finanse 16%
- Ochrona zdrowia 13%
- Przemysł 13%
- Usługi komunikacyjne 7,6%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Kanada 2,9%
- Wielka Brytania 2,4%
- Irlandia 2,3%
- Pozostałe kraje 3,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 60%
- Large cap 40%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -2,0%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 13%
Spadek w ostatnim roku: 2,0%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,09%
- Ostatnia wypłata
- $0,57
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,57 na jednostkę, czyli 2,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,57.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $218,6K
- Jednostki dziennie
- 8,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $218,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,7
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TG TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $20,9M | +9,5% | Wypłaca | 42% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 42% |
RF RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $30,9M | +18% | Wypłaca | 41% |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $2,15B | +8,9% | Wypłaca | 40% |
CG CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $38,8B | +16% | Wypłaca | 40% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $20,0M | +4,3% | Wypłaca | 39% |