Podsumowanie
Capital Group Dividend Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Capital Group. Pozycje w środku: 58. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $40,2B
- Pozycje
- 58
- Stopa dywidendy
- 1,27%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $40,2B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $161,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,3%
- 3 miesiące
- -7,6%
- Ten rok
- +8,7%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +77%
- Śr. market cap
- $1,24T
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 1,52%
- ROIC
- 94,8%
- ROE
- 43,8%
- Marża brutto
- 55,8%
- Marża operacyjna
- 31,0%
- Marża netto
- 26,3%
- Payout ratio
- 35,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,89
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 7,0%
- 2 NVNvidia NVDA 5,8%
- 3 AVBroadcom AVGO 4,0%
- 4 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 3,9%
- 5 MEMeta META 3,9%
- 6 RTRTX RTX 3,2%
- 7 CMComcast CMCSA 3,2%
- 8 GEGeneral Electric Company GE 3,1%
- 9 OROracle ORCL 2,7%
- 10 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK 2,7%
Pozycje w funduszu: 58. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 35%
- Przemysł 12%
- Usługi komunikacyjne 9,7%
- Ochrona zdrowia 8,7%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Wielka Brytania 2,5%
- Tajwan 2,2%
- Kanada 2,0%
- Pozostałe kraje 1,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 33%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy sektor: Technologie (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +21%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,27%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,60 na jednostkę, czyli 1,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $161,2M
- Jednostki dziennie
- 3,4M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $161,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGUS Capital Group Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $11,9B | +8,3% | Wypłaca | 63% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $35,7M | - | Wypłaca | 56% |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $2,36B | +9,7% | Wypłaca | 55% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $18,8M | -1,1% | Wypłaca | 47% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $19,5B | +7,7% | Wypłaca | 42% |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francja | 0,50% | $509,9M | +14% | Wypłaca | 42% |