Smith & Wesson Brands, Inc. SWBI · NASDAQ
$14.35 -4.97% (-$0.75)
Podsumowanie
58 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Nie ma żadnego długu i trzyma $18,7M w gotówce.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD wolnej gotówki.
- Podnosi dywidendę 5 lat z rzędu.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 5,9 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 26,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 21,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 13% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,0% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 73 USD
- Badania i rozwój 1,8 USD
- Sprzedaż i administracja 19 USD
- Podatki i pozostałe 2,2 USD
- Zysk netto 4,4 USD
Zysk netto, mediana branży (Aerospace & Defense) 7,5 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 4,4 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakNie ma żadnego długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,62%
- Część zysku
- 95%
- Rośnie z rzędu
- 5 lat
Rocznie dostajesz $0,52 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 2
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $16,5 jest o 15% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 50% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Product One 75%
- Product Two 17%
- Other Products And Services 7,4%
Według regionów
- International 56%
- Europe 26%
- Asia 13%
- Latin America 5,2%
Product One odpowiada za 75% przychodów.
Segmenty szczegółowo