Podsumowanie
SMART Small Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Smart. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $10,7M
- Pozycje
- 33
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $10,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $117,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- +0,4%
- Śr. market cap
- $1,10B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,79%
- ROIC
- 11,7%
- ROE
- 23,0%
- Marża brutto
- 46,0%
- Marża operacyjna
- 65,0%
- Marża netto
- 61,0%
- Payout ratio
- 41,5%
- Dług netto/EBITDA
- -2,9x
- Beta
- -0,08
Średnia ważona 31 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PAPaysign, Inc. PAYS 6,0%
- 2 SWSmith & Wesson Brands, Inc. SWBI 5,0%
- 3 KAKaiser Aluminum KALU 4,8%
- 4 LPDorian LPG LPG 4,8%
- 5 OOOoma OOMA 4,7%
- 6 HSHimalaya Shipping Ltd. HSHP 4,5%
- 7 NANordic American Tankers Limited NAT 4,3%
- 8 MAMama's Creations, Inc. MAMA 4,3%
- 9 ATAnterix ATEX 4,2%
- 10 NWNorthwest Pipe Company NWPX 4,2%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Bermudy 12%
- Pozostałe kraje 1,1%
Według wielkości firm
- Mid cap 14%
- Small cap 86%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Small cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -6,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $117,1K
- Jednostki dziennie
- 4,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $117,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (31), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.