Akcje Kaiser Aluminum (KALU) | Cena i analiza akcji KALU

Kanał

KALU

Kaiser Aluminum KALU · NASDAQ

$114.99 -25.31% (-$38.96)

Podsumowanie

64 / 100 · Bulios Score

Wycena 70Wzrost 47Rentowność 45Jakość 91Zadłużenie 73Stabilność 55

Co przemawia za

Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 11 USD rocznie.
Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 2,1 roku.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 0,5% rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $114,99

P/E dziś 10,8

Mediana branży Aluminum

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

2,6B

3,4B

3,1B

3,0B

3,4B

4,8B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$1,17

-$1,86

$2,92

$2,87

$6,77

$14,09

$11,63

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 24% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,5% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 64 USD
Badania i rozwój 2,2 USD
Sprzedaż i administracja 0,8 USD
Podatki i pozostałe 2,9 USD
Zysk netto 4,8 USD

Zysk netto, mediana branży (Aluminum) 5,4 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 4,8 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $58,5M

Dług $1,07B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$51,1M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną

2,88

3,08

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,05%
Część zysku: 22%

Rocznie dostajesz $3,08 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 9
Trzymaj 10
Sprzedaj 4

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $114,99 Średnia cena docelowa $175,67

$114,99 $184

Średnia cena docelowa $175,67 jest o 53% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 39% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Packaging 44%
Aero Hs Products 25%
Ge Products 23%
Automotive Extrusions 8,5%

Według regionów

UNITED STATES 96%
Non-US 3,6%

Packaging odpowiada za 44% przychodów. Najszybciej rósł segment Aero Hs Products, o 12% rocznie.

Segmenty szczegółowo